Usando Indicadores de Negociação Efetivamente Gráfico criado com a TradeStation. Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos uma vez que eles são configurados de maneira amigável. Não é necessário reformatar os gráficos cada vez que a plataforma de negociação é fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda das plataformas de negociação para obter instruções). Os símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. As considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem: Cores. As cores devem ser fáceis de ver e fornecer um grande contraste para que todos os dados possam ser facilmente visualizados. Além disso, uma cor de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de ordens (o gráfico que é usado para entrada comercial e saídas), e uma cor de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa idéia colocar como indicadores no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso torna mais fácil encontrar e interpretar a atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes. Fontes corajosas e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, o estilo de fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais agradável visualmente. Uma vez que as letras confortáveis foram encontradas, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade. Indicadores de otimização Variáveis de entrada definidas pelo usuário Cabe a cada comerciante decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor maneira de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como as médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. As variáveis, como o período de retrocesso ou o tipo de dados de preço utilizados em um cálculo, podem ser alteradas para dar um indicador de valores muito diferentes e apontar diferentes condições de mercado. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador. (Para leitura relacionada em médias móveis, veja 7 Armadilhas de médias móveis.) Gráfico criado com a TradeStation. Otimização Muitas das plataformas de negociação avançadas de hoje permitem aos comerciantes realizar estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no ótimo desempenho. Os comerciantes podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. As otimizações multivariáveis analisam simultaneamente duas ou mais entradas para estabelecer qual a combinação de variáveis que leva aos melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Sobre otimização Enquanto os estudos de otimização podem ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais rentáveis, a otimização excessiva pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados comerciais vivos sofrerão porque o sistema foi ajustado para funcionar bem apenas em determinados dados históricos conjunto. Enquanto estiver fora do escopo deste artigo, os comerciantes que realizam estudos de otimização devem ter o cuidado de evitar o excesso de otimização através da compreensão e utilização de técnicas adequadas de testes de backtest e forward como parte de um processo geral de desenvolvimento de estratégias. The Bottom Line É importante notar que a análise técnica trata de probabilidades e não de certezas. Não existe uma combinação de indicadores que prevejam com precisão que os mercados se movem 100 vezes. Enquanto muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, podem desfocar a visão de um comerciante dos mercados, os comerciantes que utilizam indicadores técnicos de forma cuidadosa e efetiva podem identificar com precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados . (Para leitura relacionada, veja Como a Psicologia do Mercado conduz indicadores técnicos.) Um fluxo de caixa gratuito da empresa nos últimos 12 meses. O FCF avançado é usado por analistas de investimentos no cálculo de uma empresa da década de quarenta. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Indicadores do gráfico de negociação do dia mais alto Quando você está apenas começando a tomar medidas de bebê na negociação, geralmente a primeira coisa que você está preocupado é quais são os melhores indicadores comerciais do dia e a configuração do gráfico que você deve usar. Você não concordaria Bem, você deveria modificar a questão ligeiramente e tentar encontrar quais os melhores indicadores comerciais para você. Como você provavelmente concordaria que somos todos diferentes, possuímos uma composição psicológica diferente e temos diferentes expectativas do dia comercial. Devido a essa diversidade, todos devemos tentar encontrar os melhores indicadores para o dia de negociação que se adequam à nossa própria personalidade e à forma como negociamos, ao invés de simplesmente imitar outros comerciantes de dia bem sucedidos e seus arranjos de negociação. Caso contrário, acabaremos perdendo dinheiro no mercado mais rápido do que os Mets de Nova York perderam seus jogos em 1962. Possuímos uma rápida discussão sobre como você pode encontrar os melhores indicadores para o dia de negociação e escolher um dia de negociação de software de negociação que ajudará a fazer Sua vida um pouco mais fácil durante o dia de negociação. Para construir ou desenvolver seus gráficos para análise técnica, você deve decidir principalmente sobre três componentes: (1) o período de tempo certo. (2) os indicadores diretos sobre o gráfico, e (3) um conjunto dos indicadores off-chart diretos. Escolhendo o cronograma de gráfico correto Você acha que todos os indicadores são criados igual a não, mas, mais importante, nem todos os indicadores funcionam da mesma forma em todos os cronogramas. Por exemplo, os indicadores de atraso, como as médias móveis, funcionam melhor quando há menos volatilidade. Você se beneficiaria muito com o uso de uma média móvel de longo período em um gráfico diário em comparação com o uso da mesma configuração em um gráfico de 5 minutos do seu software favorito do gráfico comercial. No entanto, não queremos impor regras difíceis e transmitir a mensagem errada de que há um melhor intercâmbio de horários. Você pode ter um limite de paciência mais alto e preferir usar gráficos de 15 minutos, e eu poderia ter um limite de paciência mais baixo e preferir o período de tempo de 5 minutos. Embora não existam regras rígidas sobre o período de tempo que você deve usar na negociação diária, você deve considerar algumas coisas para se decidir sobre como escolher o melhor cronograma para você. O primeiro que você deve tomar uma decisão ao iniciar o dia comercial é o seguinte: quanto tempo você dedicaria à negociação durante o dia. Se você tiver um emprego diário. Você provavelmente não tem muito tempo para começar e provavelmente passará apenas algumas horas na frente da tela. Por outro lado, se você é trabalhador por conta própria ou dirige uma pequena empresa, provavelmente terá muito tempo livre para negociar durante o dia. Então, a regra de ouro é que você deve usar um período de tempo menor quando você gastar menos tempo comercial. Da mesma forma, você deve usar um período de tempo maior quando você faria um olho no mercado ao longo do dia de negociação. Isso ocorre porque quando você está gastando apenas algumas horas na negociação diária, um gráfico de 15 minutos só gerará alguns punhados de barras e seu software de gráficos de negociação dia, com todos os seus indicadores técnicos avançados, terá dificuldade em gerar um bom Sinal com os dados limitados. Figura 1: Comparação de um movimento bullish da Apple Inc. em um cronograma de 5 minutos e 15 minutos no gráfico, se você usar um período de tempo menor como o gráfico de 5 minutos, seu software de gráficos de negociação dia terá a oportunidade de analisar Um monte de dados de preços de barras suficientes e seria capaz de dizer-lhe de que maneira o mercado está se movendo durante esse curto período de tempo. Além disso, quando você está negociando 8 horas por dia e olhando prazos mais baixos, você terá que analisar muitas configurações de negociação em potencial. À medida que o número de negociações aumenta, como um ser humano, você não se sentiria cansado de tomar tantas decisões em um único dia. Quanto mais você trocaria, é mais provável que você acabe fazendo mais erros e devolver os lucros para o mercado. Se você ainda não está convencido, deixe-me dar-lhe outra razão para cumprir a regra de ouro que acabamos de discutir. Seu corretor faz o seu lucro cobrando comissões e spreads. Se você fizer 100 negócios durante o dia e apenas acabar fazendo alguns centavos de lucros em cada um deles, você está efetivamente pagando uma fortuna ao seu corretor em taxas. Não acabe trabalhando para o seu corretor, aproveite o tempo para analisar um comércio corretamente, mantenha o número de negociações baixas e seja um comerciante do dia e não um scalper. Usando Indicadores On-Chart para Análise Técnica Se você adicionar uma tonelada de indicadores diferentes, pode parecer terrível ou feio, dependendo das cores, é claro, mas você provavelmente terá dificuldade em interpretar todos os dados diferentes ao mesmo tempo. Você sabe que todos os indicadores técnicos são baseados no cálculo dos dados de preços. Assim, assumir uma abordagem menor é mais, isso não só ajudará você a descompactar o seu gráfico, mas também tornará muito mais fácil para você interpretar os indicadores gráficos no seu gráfico. Figura 2: Gráfico de 5 Minutos da Apple Inc. com Volume, 10 Período SMA e Indicadores ATR Pessoalmente, recomendo que você mantenha o indicador de Volume em seu gráfico o tempo todo. O volume é um indicador secular sobre o gráfico, não diz para você a qual direção o preço iria. Mas, isso lhe dirá se há amplas transações no mercado e se os jogadores maiores estão envolvidos quando o preço se aproxima de um nível de breakout chave. Além do indicador Volume, eu sempre mantenho o indicador de média móvel simples (SMA) de 10 períodos no gráfico. A média móvel de 10 períodos é um dos indicadores mais populares entre os comerciantes do dia. É rápido o suficiente para dar uma indicação e direção precoce de um movimento de preço significativo, mas não muito lento, como a média móvel de 20 períodos, que eu deixaria um grande pedaço dos lucros na mesa quando a tendência terminar, ou pior, inverte . Além desses dois EMAs, você também encontrará o indicador Average True Range (ATR) sentado na parte inferior das tabelas comerciais do meu dia. Uma vez que o valor ATR lhe dá uma representação precisa da volatilidade com base no preço real do estoque e o obriga a avaliar cada estoque caso a caso. Você realmente pensaria que a volatilidade da Microsoft e da Tesla seria a mesma se tivessem a mesma leitura ATR. Você também pode usar alguns outros indicadores derivados para saber sobre os importantes níveis de resistência do amplificador de suporte. Por exemplo, eu tenho um plug-in que grafica automaticamente os pontos de pivô usados pelos comerciantes do piso e eu desenho os níveis Fibonacci de balanços de preços importantes manualmente. Usando Indicadores Off-Chart no Day Trading Embora você ache que os indicadores em gráfico sejam essenciais para a análise técnica, no final do dia, gráficos e indicadores são apenas versões revestidas com açúcar dos fluxos de pedidos que compõem o amplificador de suprimento geral Demanda no mercado. Se você fosse um varejista, vendendo frutas, preferiria comprar suas ações dos atacadistas ou dos próprios agricultores. Onde você obteria o melhor preço? Claro, dos agricultores. Nessa analogia, se você obtivesse a informação grossista sobre o mercado a partir de indicadores técnicos, você obteria os melhores dados das citações do Nível II. Essas citações são as ordens pendentes reais que outros comerciantes colocaram com seus corretores. Figura 3: Dados de Nível II da Apple Inc. Quando os comerciantes colocam ordens de mercado para combinar essas ordens pendentes, estas são preenchidas. Então, se você sabe que há um monte de grandes pedidos de compra pendentes abaixo do preço de mercado atual em comparação com ordens de venda, você pode facilmente descobrir que, se os níveis de suporte em seu gráfico mantinham o preço ou quebrarem abaixo. Interessante direito Você pode explorar o nível II aqui. Figura 4: Janela de vendas de ampliação de tempo da Apple Inc. no TradingSim Quando se trata de negociar no dia, também dependem fortemente de outro indicador fora do gráfico, os dados do Time amp Sales. Tradingsim oferece esses dados na Janela de Vendas de Ampliação de Tempo, que representa a fita tradicional. Ao combinar o volume e os dados da fita, você se sente facilmente no mercado. Assistir as informações detalhadas sobre o fluxo de pedidos na janela de Tempo e Vendas e a profundidade das ordens pendentes na janela de Nível II de um estoque específico podem realmente levar suas habilidades comerciais de dia a um novo nível. Conclusão O sucesso na negociação diária geralmente se resume à personalidade do comerciante em comparação com o avançado sistema de negociação que ele ou ela está usando. É por isso que, sempre sugerimos que você mantenha as coisas o mais simples possível e se concentre em alguns indicadores importantes. Se você quiser, você pode usar uma configuração de negociação multi-tela e manter Tick Data, o spread entre os futuros da SampP e o mercado de caixa, suportar a resistência do amplificador e os níveis de Fibonacci dos principais índices de ações, como o SampP 500, etc. monitor . No entanto, lembre-se sempre que quanto mais informações você tiver na tela, mais tempo e energia seria necessário para analisá-los e processá-los. Se você seguir os conselhos dados aqui e combinar com sucesso o prazo certo, indicadores técnicos no gráfico e amarrar o sistema com indicadores fora do gráfico, você teria uma chance muito maior de se tornar um comerciante de dias bem sucedido. Postagem Relacionada
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